Главная

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 3426 X X
у тому числі:  
Короткостроковий кредит 11.06.2010 2626 18 10.06.2011
Довгостроковий кредит 29.12.2010 800 1.8 20.12.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 81 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 1827 X X
Усього зобов'язань X 5334 X X
Опис: Довгостроковий кредит отриманий пiдприємством для здiйснення iнвестицiйного проекту перетворення виробництва сучасних електроiонних опалювальних котлiв. Короткостроковий кредит вiд Ощадбанку - для придбання виробничого обладнання. Зобов"язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права у ПАТ нема. Фiнансової допомоги ПАТ протягом звiтного року не отримувало. Непогашена частина боргу за податковими зобов"язаннями складається з суми вiдстрочених податкових зобов"язаннь з податку на прибуток - 35 тис.грн. та з суми поточних зобов"язань за розрахунками з бюджетом - 46 тис.грн. У складi iнших зобов"язань вiдображено: довгостроковi зобов"язання ПАТ перед постачальниками iмпортного обладнання (придбаного на умовах вiдстрочки платежу) - 1061 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованiстi за товари, роботи та послуги - 147 тис.грн.; поточнi зобов"язання за розрахунками з одержаних авансiв - 535 тис.грн. та з оплати працi - 50 тис.грн.; iншi поточнi зобов"язання у сумi 34 тис.грн.